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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 560.00 | 13 560.00 | | 13 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BT Marchandises | 309 488.00 | | 309 488.00 | 309 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 705.00 | 12 567.00 | 787 138.00 | 799 705.00 |
BZ Autres créances | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CF Disponibilités | 58 149.00 | | 58 149.00 | 58 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 115.00 | 12 567.00 | 1 252 548.00 | 1 265 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 985.00 | 30 437.00 | 1 252 548.00 | 1 282 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | 127 327.00 | | | 127 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 322.00 | | | 70 322.00 |
DL TOTAL (I) | 205 289.00 | | | 205 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 610.00 | | | 1 013 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 671.00 | | | 31 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 258.00 | | | 1 047 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 548.00 | | | 1 252 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 281.00 | | | 1 045 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 985.00 | 10 141.00 | 27 559.00 | 29 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 985.00 | 10 141.00 | 27 559.00 | 29 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 985.00 | 10 141.00 | 27 559.00 | 29 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 25 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 013 610.00 | 1 013 610.00 | | 1 013 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UX Autres créances clients | 799 705.00 | 799 705.00 | | 799 705.00 |
VB T. V. A. | 94 039.00 | 94 039.00 | | 94 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 920.00 | 895 920.00 | | 895 920.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 258.00 | 1 045 281.00 | | 1 047 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 412 313.00 | | | 412 313.00 |
ST Autres comptes | 280 111.00 | | | 280 111.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
YT Sous‐traitance | 149 418.00 | | | 149 418.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 975.00 | | | 41 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 711 358.00 | | | 711 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 277.00 | | | 920 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 224.00 | | | 949 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |