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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 004.00 | 73 654.00 | 350.00 | 74 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 061.00 | | 21 061.00 | 21 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
CF Disponibilités | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 852.00 | 73 654.00 | 66 198.00 | 139 852.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | -52 884.00 | -45 520.00 | | -52 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 361.00 | -7 363.00 | | -6 361.00 |
DL TOTAL (I) | 46 660.00 | 53 021.00 | | 46 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 993.00 | | 2 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 234.00 | | |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 18 096.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 538.00 | 24 369.00 | | 19 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 198.00 | 77 390.00 | | 66 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 538.00 | 21 369.00 | | 19 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282.00 | 117.00 | | 3 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 643.00 | 7 481.00 | | 9 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 361.00 | -7 363.00 | | -6 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | | | 466.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 669.00 | 12 319.00 | 350.00 | 12 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 862.00 | 2 309.00 | | 2 862.00 |
ST Autres comptes | 5 361.00 | 4 049.00 | | 5 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 821.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 431.00 | 821.00 | | 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 23.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 573.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 222.00 | 6 357.00 | | 8 222.00 |