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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 373.00 | | 22 373.00 | 22 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
BZ Autres créances | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
CF Disponibilités | 27 791.00 | | 27 791.00 | 27 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 352.00 | 73 654.00 | 66 698.00 | 140 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 67 274.00 | 67 274.00 | | 67 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DG Autres réserves | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
DH Report à nouveau | -49 672.00 | -50 198.00 | | -49 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 504.00 | 525.00 | | -4 504.00 |
DL TOTAL (I) | 51 728.00 | 56 232.00 | | 51 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 054.00 | 8 151.00 | | 6 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 163.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611.00 | 1 344.00 | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 971.00 | 15 658.00 | | 14 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 698.00 | 71 890.00 | | 66 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 971.00 | 15 658.00 | | 14 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 150.00 | 44 572.00 | | 23 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 654.00 | 44 047.00 | | 27 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 504.00 | 525.00 | | -4 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 004.00 | | | 74 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 73 654.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 654.00 | | | 73 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 326.00 | | | 70 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | | | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UX Autres créances clients | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 588.00 | 2 933.00 | | 2 588.00 |
ST Autres comptes | 11 609.00 | 21 284.00 | | 11 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 400.00 | 16 150.00 | | 11 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 451.00 | 299.00 | | 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 299.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 560.00 | 8 914.00 | | 4 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 791.00 | 2 221.00 | | 1 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 597.00 | 40 367.00 | | 25 597.00 |