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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 284.00 | 161 726.00 | 27 558.00 | 189 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 291.00 | 59 292.00 | 14 999.00 | 74 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 960.00 | 221 018.00 | 52 942.00 | 273 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 020.00 | 26 834.00 | 588 186.00 | 615 020.00 |
BZ Autres créances | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
CF Disponibilités | 96 092.00 | | 96 092.00 | 96 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 346.00 | 26 834.00 | 901 512.00 | 928 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 307.00 | 247 853.00 | 954 454.00 | 1 202 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 51 137.00 | 8 111.00 | | 51 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420.00 | 43 026.00 | | 420.00 |
DL TOTAL (I) | 170 358.00 | 169 937.00 | | 170 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 415.00 | 105 001.00 | | 57 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | 11 115.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 224.00 | 452 056.00 | | 517 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 963.00 | 170 865.00 | | 201 963.00 |
EA Autres dettes | 6 147.00 | 13 130.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 096.00 | 752 167.00 | | 784 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 454.00 | 922 104.00 | | 954 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 166.00 | 694 751.00 | | 750 166.00 |