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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 144.00 | 170 624.00 | 21 520.00 | 192 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 291.00 | 63 337.00 | 10 954.00 | 74 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 820.00 | 233 961.00 | 42 860.00 | 276 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BP En cours de production de services | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 489.00 | 52 233.00 | 295 256.00 | 347 489.00 |
BZ Autres créances | 260 046.00 | | 260 046.00 | 260 046.00 |
CF Disponibilités | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 979.00 | 52 233.00 | 634 746.00 | 686 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 799.00 | 286 194.00 | 677 605.00 | 963 799.00 |
CU Autres participations | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 51 558.00 | 51 137.00 | | 51 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 420.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 175 896.00 | 170 358.00 | | 175 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 579.00 | 57 415.00 | | 37 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 347.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 418.00 | 517 224.00 | | 318 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 853.00 | 201 963.00 | | 125 853.00 |
EA Autres dettes | 18 322.00 | 6 147.00 | | 18 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 709.00 | 784 096.00 | | 501 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 605.00 | 954 454.00 | | 677 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 165.00 | 750 166.00 | | 489 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 960.00 | | 2 860.00 | 273 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 435.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 575.00 | | 2 860.00 | 263 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 018.00 | 12 943.00 | | 221 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 018.00 | 12 943.00 | | 221 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 834.00 | 25 399.00 | | 26 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 834.00 | 25 399.00 | | 26 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 834.00 | 25 399.00 | | 26 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 418.00 | 318 418.00 | | 318 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 257.00 | 35 257.00 | | 35 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
UX Autres créances clients | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 142.00 | 111 142.00 | | 111 142.00 |
VB T. V. A. | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VC Groupe et associés | 141 161.00 | 141 161.00 | | 141 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 931.00 | 21 386.00 | 12 544.00 | 33 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 356.00 | 14 356.00 | | 14 356.00 |
VP Divers | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 314.00 | 38 314.00 | | 38 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 260.00 | 21 260.00 | | 21 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 795.00 | 628 795.00 | | 628 795.00 |
VW T.V.A. | 62 711.00 | 62 711.00 | | 62 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 709.00 | 489 165.00 | 12 544.00 | 501 709.00 |