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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 52 523.00 | 31 081.00 | 21 442.00 | 52 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 523.00 | 31 081.00 | 21 442.00 | 52 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
072 Créances – Autres | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 47 343.00 | | 47 343.00 | 47 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 997.00 | | 131 997.00 | 131 997.00 |
110 Total général Actif | 184 521.00 | 31 081.00 | 153 440.00 | 184 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 539.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 271.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 398.00 | | | 230 398.00 |
230 Autres produits | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 301.00 | | | 233 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -781.00 | | | -781.00 |
242 Autres charges externes. | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
252 Charges sociales | 32 367.00 | | | 32 367.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 631.00 | | | 209 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
280 Produits financiers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |