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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 099.00 | 18 654.00 | 30 445.00 | 49 099.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 119.00 | 18 654.00 | 30 465.00 | 49 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
072 Créances – Autres | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 69 891.00 | | 69 891.00 | 69 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 103.00 | | 155 103.00 | 155 103.00 |
110 Total général Actif | 204 222.00 | 18 654.00 | 185 569.00 | 204 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 052.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420.00 | | | 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 557.00 | | | 213 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 467.00 | | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 694.00 | | | 215 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -564.00 | | | -564.00 |
242 Autres charges externes. | 45 895.00 | | | 45 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 106.00 | | | 67 106.00 |
252 Charges sociales | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 659.00 | | | 236 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 965.00 | | | -20 965.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 398.00 | | | -23 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 465.00 | | | 49 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |