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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
AN Terrains | 44 110.00 | 27 875.00 | 16 234.00 | 44 110.00 |
AP Constructions | 94 621.00 | 16 125.00 | 78 495.00 | 94 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 668.00 | 103 268.00 | 9 399.00 | 112 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 701.00 | 110 284.00 | 33 416.00 | 143 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 606.00 | 262 813.00 | 241 793.00 | 504 606.00 |
BT Marchandises | 888 978.00 | 41 303.00 | 847 675.00 | 888 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330 274.00 | | 330 274.00 | 330 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 089.00 | 9 067.00 | 732 022.00 | 741 089.00 |
BZ Autres créances | 35 506.00 | | 35 506.00 | 35 506.00 |
CF Disponibilités | 313 808.00 | | 313 808.00 | 313 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 522.00 | 50 370.00 | 2 262 152.00 | 2 312 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 129.00 | 313 183.00 | 2 503 945.00 | 2 817 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
CU Autres participations | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 384 938.00 | | | 1 384 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 566.00 | | | 1 568 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 176.00 | | | 261 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 369.00 | | | 30 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 818.00 | | | 124 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 135.00 | | | 349 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 521.00 | | | 137 521.00 |
EA Autres dettes | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 379.00 | | | 935 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 945.00 | | | 2 503 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 242.00 | | | 719 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 429.00 | | 14 733.00 | 492 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 556.00 | 504 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 395 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 923.00 | | 14 733.00 | 382 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 490.00 | 30 879.00 | 2 556.00 | 234 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 231.00 | 30 879.00 | 2 556.00 | 229 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 135.00 | 349 135.00 | | 349 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 741 090.00 | | | 741 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 176.00 | 169 857.00 | 85 610.00 | 261 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
VP Divers | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 521.00 | 137 521.00 | | 137 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 887.00 | 768 333.00 | 11 554.00 | 779 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 562.00 | 719 242.00 | 85 610.00 | 810 562.00 |