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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 56 780.00 | | 56 780.00 | 56 780.00 |
AN Terrains | 44 110.00 | 31 282.00 | 12 827.00 | 44 110.00 |
AP Constructions | 94 621.00 | 22 433.00 | 72 187.00 | 94 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 887.00 | 110 504.00 | 5 383.00 | 115 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 830.00 | 126 746.00 | 28 083.00 | 154 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 266.00 | 296 225.00 | 238 040.00 | 534 266.00 |
BT Marchandises | 737 854.00 | 32 133.00 | 705 721.00 | 737 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 649.00 | | 252 649.00 | 252 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 701.00 | 25 861.00 | 739 840.00 | 765 701.00 |
BZ Autres créances | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
CF Disponibilités | 336 903.00 | | 336 903.00 | 336 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 007.00 | 57 994.00 | 2 148 013.00 | 2 206 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 740 273.00 | 354 219.00 | 2 386 054.00 | 2 740 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
CU Autres participations | 62 352.00 | | 62 352.00 | 62 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 1 524 366.00 | | | 1 524 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 780.00 | | | 1 564 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 319.00 | | | 227 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 644.00 | | | 51 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 900.00 | | | 40 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 131.00 | | | 357 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
EA Autres dettes | 30 501.00 | | | 30 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 273.00 | | | 821 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 054.00 | | | 2 386 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 085.00 | | | 726 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 606.00 | | 29 659.00 | 504 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 039.00 | | | 62 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 100.00 | | 14 348.00 | 395 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 467.00 | | 15 311.00 | 47 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 813.00 | 33 411.00 | | 262 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 554.00 | 33 411.00 | | 257 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 131.00 | 357 131.00 | | 357 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 765 702.00 | 732 658.00 | 33 044.00 | 765 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 319.00 | 173 031.00 | 54 288.00 | 227 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 857.00 | | | 169 857.00 |
VP Divers | 103 929.00 | 103 929.00 | | 103 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 778.00 | 113 778.00 | | 113 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 026.00 | 845 556.00 | 33 470.00 | 879 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 374.00 | 726 085.00 | 54 288.00 | 780 374.00 |