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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
AP Constructions | 7 332.00 | 6 062.00 | 1 270.00 | 7 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 848.00 | 7 097.00 | 1 751.00 | 8 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 280.00 | 13 559.00 | 195 721.00 | 209 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 087.00 | | 54 087.00 | 54 087.00 |
BZ Autres créances | 34 384.00 | | 34 384.00 | 34 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
CF Disponibilités | 44 508.00 | | 44 508.00 | 44 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 491.00 | | 235 491.00 | 235 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 770.00 | 13 559.00 | 431 212.00 | 444 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 658.00 | | | 181 658.00 |
DH Report à nouveau | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
DL TOTAL (I) | 291 189.00 | | | 291 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 402.00 | | | 38 402.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 212.00 | | | 431 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 023.00 | | | 140 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
FG Production vendue services | 547 757.00 | | 547 757.00 | 547 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 270.00 | | 652 270.00 | 652 270.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 834.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 286.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 121.00 | | | 661 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 937.00 | | | 568 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 185.00 | | | 92 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 363.00 | | 1 917.00 | 207 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | | 1 917.00 | 14 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 160.00 | 1 399.00 | | 12 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 1 399.00 | | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 087.00 | | | 54 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
VI Groupe et associés | 81 196.00 | 81 196.00 | | 81 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92.00 | | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 064.00 | 88 564.00 | 500.00 | 89 064.00 |
VW T.V.A. | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 023.00 | 140 023.00 | | 140 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
ST Autres comptes | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
YT Sous‐traitance | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 816.00 | | | 103 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 866.00 | | | 121 866.00 |