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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 200.00 | | 192 200.00 | 192 200.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 230.00 | 2 631.00 | 2 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 607.00 | 14 931.00 | 123 677.00 | 138 607.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 717.00 | 15 161.00 | 324 556.00 | 339 717.00 |
BT Marchandises | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253 463.00 | 92 724.00 | 160 738.00 | 253 463.00 |
BZ Autres créances | 63 952.00 | | 63 952.00 | 63 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 820.00 | | 119 820.00 | 119 820.00 |
CF Disponibilités | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 496.00 | 92 724.00 | 359 772.00 | 452 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 213.00 | 107 885.00 | 684 328.00 | 792 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 658.00 | 181 658.00 | | 181 658.00 |
DH Report à nouveau | 32 048.00 | 18 531.00 | | 32 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | 93 517.00 | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 281 363.00 | 301 306.00 | | 281 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 840.00 | 132 539.00 | | 118 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 980.00 | 42 769.00 | | 79 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 67 052.00 | | 39 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 877.00 | 80 343.00 | | 115 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 43 369.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 966.00 | 415 919.00 | | 402 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 328.00 | 717 224.00 | | 684 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 273.00 | 297 244.00 | | 298 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 995.00 | | -5 735.00 | 355 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 543.00 | 339 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 543.00 | 141 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 200.00 | | | 192 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 295.00 | | -5 284.00 | 157 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | -451.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 944.00 | 13 387.00 | 10 170.00 | 11 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 944.00 | 13 387.00 | 10 170.00 | 11 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 92 724.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 92 724.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 724.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 724.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 522.00 | 39 522.00 | | 39 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 700.00 | 48 700.00 | | 48 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UX Autres créances clients | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 366.00 | 94 366.00 | | 94 366.00 |
VB T. V. A. | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 675.00 | 13 982.00 | 58 323.00 | 118 675.00 |
VI Groupe et associés | 143 180.00 | 143 180.00 | | 143 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | 19 315.00 | | 19 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 364.00 | 324 364.00 | | 324 364.00 |
VW T.V.A. | 34 167.00 | 34 167.00 | | 34 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 966.00 | 298 273.00 | 58 323.00 | 402 966.00 |