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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 226.00 | 45 697.00 | 1 529.00 | 47 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 356.00 | 45 697.00 | 414 659.00 | 460 356.00 |
060 Stock marchandises | 64 309.00 | 6 383.00 | 57 925.00 | 64 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
072 Créances – Autres | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
084 Disponibilités | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 082.00 | 6 383.00 | 170 699.00 | 177 082.00 |
110 Total général Actif | 637 439.00 | 52 080.00 | 585 358.00 | 637 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 317 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 388 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 585 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 588.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 690.00 | | | 459 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665.00 | | | 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 531.00 | | | 71 531.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 572.00 | | | 38 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |