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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 504.00 | 42 546.00 | 957.00 | 43 504.00 |
040 Immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 634.00 | 42 546.00 | 414 087.00 | 456 634.00 |
060 Stock marchandises | 59 724.00 | | 59 724.00 | 59 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
072 Créances – Autres | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
084 Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
110 Total général Actif | 612 688.00 | 42 546.00 | 570 141.00 | 612 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 570 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 460 356.00 | | | 460 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 568.00 | | | 70 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |