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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 062.00 | 32 628.00 | 20 435.00 | 53 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 207.00 | 46 521.00 | 210 686.00 | 257 207.00 |
BT Marchandises | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
BZ Autres créances | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CF Disponibilités | 23 443.00 | | 23 443.00 | 23 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 743.00 | | 85 743.00 | 85 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 950.00 | 46 521.00 | 296 429.00 | 342 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
DH Report à nouveau | -58 132.00 | -81 201.00 | | -58 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 642.00 | 23 068.00 | | 10 642.00 |
DL TOTAL (I) | 5 102.00 | -5 540.00 | | 5 102.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 479.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867.00 | 171 921.00 | | 61 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 58.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 48 064.00 | | 202 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 603.00 | 9 857.00 | | 14 603.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | 11 264.00 | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 327.00 | 270 741.00 | | 291 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 429.00 | 265 201.00 | | 296 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 798.00 | 24 315.00 | 363 113.00 | 338 798.00 |
FG Production vendue services | 84 240.00 | | 84 240.00 | 84 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 038.00 | 24 315.00 | 447 353.00 | 423 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 418.00 | 749.00 | | 28 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | 405.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553.00 | 405.00 | | 2 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 865.00 | 345.00 | | 25 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 358.00 | 711 058.00 | | 479 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 716.00 | 687 989.00 | | 468 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 642.00 | 23 068.00 | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 702.00 | | 4 505.00 | 252 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | | 4 505.00 | 61 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 590.00 | 5 931.00 | | 40 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 908.00 | 5 931.00 | | 39 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 151.00 | 202 151.00 | | 202 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
UX Autres créances clients | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VB T. V. A. | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VI Groupe et associés | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 479.00 | | | 29 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VP Divers | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 571.00 | 30 320.00 | 40 251.00 | 70 571.00 |
VW T.V.A. | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 902.00 | 289 902.00 | | 289 902.00 |