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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 612.00 | 42 440.00 | 11 171.00 | 53 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 251.00 | | 40 251.00 | 40 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 756.00 | 56 334.00 | 201 422.00 | 257 756.00 |
BT Marchandises | 55 897.00 | | 55 897.00 | 55 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 153 948.00 | | 153 948.00 | 153 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 704.00 | 56 334.00 | 355 371.00 | 411 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
DH Report à nouveau | -50 558.00 | -47 490.00 | | -50 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 962.00 | -3 067.00 | | 7 962.00 |
DL TOTAL (I) | 9 997.00 | 2 035.00 | | 9 997.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518.00 | 67.00 | | 4 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 279.00 | 170.00 | | 10 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 673.00 | 241 359.00 | | 242 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 612.00 | 13 680.00 | | 15 612.00 |
EA Autres dettes | 10 327.00 | 11 345.00 | | 10 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 374.00 | 328 585.00 | | 345 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 371.00 | 330 620.00 | | 355 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 683.00 | 23 075.00 | 575 757.00 | 552 683.00 |
FG Production vendue services | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 698.00 | 23 075.00 | 588 772.00 | 565 698.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 988.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 670.00 | 11 670.00 | | -11 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -11 670.00 | 11 670.00 | | -11 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 561.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 561.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 705.00 | 10 109.00 | | -11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 109.00 | 438 136.00 | | 577 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 146.00 | 441 204.00 | | 569 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 962.00 | -3 067.00 | | 7 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 756.00 | | | 257 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 682.00 | | | 150 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 823.00 | | | 66 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 345.00 | 4 988.00 | | 51 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 682.00 | | | 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 664.00 | 4 988.00 | | 50 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 673.00 | 242 673.00 | | 242 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
UX Autres créances clients | 33 221.00 | | | 33 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 607.00 | | | 607.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VI Groupe et associés | 61 867.00 | | 61 867.00 | 61 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 878.00 | 48 822.00 | 54 056.00 | 102 878.00 |
VW T.V.A. | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 094.00 | 273 129.00 | 61 965.00 | 335 094.00 |