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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 508.00 | 553.00 | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 2 832.00 | 300.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 110.00 | 164 108.00 | 14 002.00 | 178 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 303.00 | 168 447.00 | 317 855.00 | 486 303.00 |
BT Marchandises | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 211.00 | 17 412.00 | 358 800.00 | 376 211.00 |
BZ Autres créances | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
CF Disponibilités | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 138.00 | 17 412.00 | 626 726.00 | 644 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 440.00 | 185 859.00 | 944 581.00 | 1 130 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 1 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 83 876.00 | 19 440.00 | | 83 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 071.00 | 123 936.00 | | 77 071.00 |
DL TOTAL (I) | 457 946.00 | 414 376.00 | | 457 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 187.00 | 19 069.00 | | 5 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 757.00 | 166 205.00 | | 98 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 861.00 | 218 200.00 | | 307 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 386.00 | 25 517.00 | | 18 386.00 |
EA Autres dettes | 56 445.00 | 23 586.00 | | 56 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 635.00 | 452 577.00 | | 486 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 581.00 | 866 953.00 | | 944 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 878.00 | 276 140.00 | | 387 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 427 111.00 | | 2 427 111.00 | 2 427 111.00 |
FG Production vendue services | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 793.00 | | 2 486 793.00 | 2 486 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 486 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 869.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 869.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 939.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 1 939.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | -1 071.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 082.00 | 50 419.00 | | 26 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 487 048.00 | 2 018 160.00 | | 2 487 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 978.00 | 1 894 225.00 | | 2 409 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 071.00 | 123 936.00 | | 77 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 205.00 | | 11 097.00 | 475 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 464.00 | | 597.00 | 301 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 741.00 | | 10 500.00 | 170 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 462.00 | 9 987.00 | 1.00 | 158 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | 192.00 | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 145.00 | 9 795.00 | 1.00 | 157 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 861.00 | 307 861.00 | | 307 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 204.00 | | | 349 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
VB T. V. A. | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VI Groupe et associés | 98 757.00 | | | 98 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VP Divers | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 321.00 | 417 321.00 | 3 000.00 | 420 321.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 635.00 | 387 878.00 | | 486 635.00 |