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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 061.00 | 1 907.00 | 155.00 | 2 061.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 230.00 | 3 865.00 | 2 366.00 | 6 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 763.00 | 139 520.00 | 17 243.00 | 156 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 955.00 | 145 291.00 | 321 664.00 | 466 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
BT Marchandises | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 807.00 | 16 528.00 | 497 278.00 | 513 807.00 |
BZ Autres créances | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CF Disponibilités | 259 150.00 | | 259 150.00 | 259 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 386.00 | 16 528.00 | 794 858.00 | 811 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 278 341.00 | 161 820.00 | 1 116 522.00 | 1 278 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 216 457.00 | 128 946.00 | | 216 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 001.00 | 116 401.00 | | 103 001.00 |
DL TOTAL (I) | 616 459.00 | 542 347.00 | | 616 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 597.00 | 75 415.00 | | 50 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 888.00 | 425 365.00 | | 413 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 465.00 | 38 183.00 | | 30 465.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 29 060.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 063.00 | 568 024.00 | | 500 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 522.00 | 1 110 371.00 | | 1 116 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 348.00 | 492 609.00 | | 445 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 057 371.00 | | 3 057 371.00 | 3 057 371.00 |
FG Production vendue services | 75 989.00 | | 75 989.00 | 75 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 133 360.00 | | 3 133 360.00 | 3 133 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 668 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 3 600.00 | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 862.00 | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 500.00 | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 712.00 | 2 362.00 | | 10 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 79.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 1 838.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 986.00 | 523.00 | | 9 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | 43 033.00 | | 32 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 850.00 | 2 922 952.00 | | 3 149 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 046 849.00 | 2 806 551.00 | | 3 046 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 001.00 | 116 401.00 | | 103 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 017.00 | | 1 938.00 | 493 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 466 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 162 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 061.00 | | | 302 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 956.00 | | 1 038.00 | 187 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 900.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 550.00 | 8 742.00 | 26 000.00 | 162 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 199.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 842.00 | 8 543.00 | 26 000.00 | 160 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 888.00 | 413 888.00 | | 413 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 493 973.00 | 493 973.00 | | 493 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VI Groupe et associés | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 525.00 | 517 791.00 | 21 734.00 | 539 525.00 |
VW T.V.A. | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 945.00 | 445 348.00 | 50 597.00 | 495 945.00 |