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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 134.00 | 18 259.00 | 2 875.00 | 21 134.00 |
040 Immobilisations financières | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 783.00 | 18 259.00 | 16 524.00 | 34 783.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
060 Stock marchandises | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
072 Créances – Autres | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
084 Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
110 Total général Actif | 81 764.00 | 18 259.00 | 63 505.00 | 81 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 591.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 582.00 | 112 315.00 | | 96 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 291.00 | 96 301.00 | | 103 291.00 |
222 Production stockée | -43.00 | 143.00 | | -43.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 13.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 861.00 | 208 771.00 | | 199 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 044.00 | 63 748.00 | | 62 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 423.00 | 3 322.00 | | 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 377.00 | 18 096.00 | | 19 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 733.00 | -359.00 | | -4 733.00 |
242 Autres charges externes. | 58 516.00 | 70 555.00 | | 58 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 346.00 | 2 379.00 | | 2 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 053.00 | 49 300.00 | | 60 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 990.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 405.00 | 23.00 | | 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 498.00 | 208 053.00 | | 199 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363.00 | 718.00 | | 363.00 |
280 Produits financiers | | 94.00 | | |
294 Charges financières | 43.00 | 53.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 118.00 | | 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56.00 | 641.00 | | 56.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 583.00 | | | 37 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 564.00 | | | 26 564.00 |