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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 824.00 | 16 172.00 | 3 652.00 | 19 824.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 834.00 | 16 172.00 | 3 662.00 | 19 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
072 Créances – Autres | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
084 Disponibilités | 74 501.00 | | 74 501.00 | 74 501.00 |
092 Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 605.00 | | 97 605.00 | 97 605.00 |
110 Total général Actif | 117 439.00 | 16 172.00 | 101 267.00 | 117 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 153.00 | 52 449.00 | | 38 153.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 846.00 | 68 904.00 | | 56 846.00 |
222 Production stockée | -536.00 | 36.00 | | -536.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 49 221.00 | | |
230 Autres produits | 17.00 | 25.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 480.00 | 170 635.00 | | 94 480.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 101.00 | 31 064.00 | | 15 101.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 444.00 | 599.00 | | 9 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 674.00 | 11 165.00 | | 9 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 374.00 | 556.00 | | 1 374.00 |
242 Autres charges externes. | 33 973.00 | 37 950.00 | | 33 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 065.00 | 2 111.00 | | 2 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 894.00 | 33 041.00 | | 26 894.00 |
252 Charges sociales | 302.00 | 48.00 | | 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 766.00 | 2 560.00 | | 2 766.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 599.00 | 119 104.00 | | 101 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 119.00 | 51 531.00 | | -7 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 753.00 | 1 200.00 | | 2 753.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 73.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 973.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 356.00 | 51 685.00 | | -9 356.00 |