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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 280 000.00 | 420 373.00 | 2 859 627.00 | 3 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 101.00 | 178 001.00 | 61 100.00 | 239 101.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 263.00 | 598 374.00 | 2 920 888.00 | 3 519 263.00 |
BT Marchandises | 453 006.00 | | 453 006.00 | 453 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 122.00 | | 163 122.00 | 163 122.00 |
BZ Autres créances | 126 661.00 | | 126 661.00 | 126 661.00 |
CF Disponibilités | 35 306.00 | | 35 306.00 | 35 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | 21 575.00 | 21 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 670.00 | | 799 670.00 | 799 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 318 932.00 | 598 374.00 | 3 720 558.00 | 4 318 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
DH Report à nouveau | 447 068.00 | | | 447 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
DL TOTAL (I) | 733 744.00 | | | 733 744.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 492.00 | | | 2 284 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 559.00 | | | 442 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 720.00 | | | 123 720.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 814.00 | | | 2 961 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 720 558.00 | | | 3 720 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 200.00 | | | 929 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 504 700.00 | | 14 563.00 | 3 504 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 538.00 | | 14 563.00 | 224 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 813.00 | 17 189.00 | | 160 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 813.00 | 17 189.00 | | 160 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 259 000.00 | 161 373.00 | | 259 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 000.00 | 161 373.00 | | 259 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 000.00 | 186 373.00 | | 259 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 559.00 | 442 559.00 | | 442 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 631.00 | 43 631.00 | | 43 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UP Prêts | 2.00 | | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 163 122.00 | | | 163 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 226 091.00 | 193 476.00 | 844 627.00 | 2 226 091.00 |
VI Groupe et associés | 106 050.00 | 106 050.00 | | 106 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 831.00 | | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 719.00 | 16 719.00 | | 16 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 519.00 | 303 521.00 | 7 999.00 | 311 519.00 |
VW T.V.A. | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 814.00 | 929 200.00 | 844 627.00 | 2 961 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |