| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 280 000.00 | 420 373.00 | 2 859 627.00 | 3 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 074.00 | 207 123.00 | 35 950.00 | 243 074.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 534 735.00 | 627 496.00 | 2 907 239.00 | 3 534 735.00 |
BT Marchandises | 520 599.00 | 14 382.00 | 506 217.00 | 520 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 527.00 | | 201 527.00 | 201 527.00 |
BZ Autres créances | 138 467.00 | | 138 467.00 | 138 467.00 |
CF Disponibilités | 84 518.00 | | 84 518.00 | 84 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 191.00 | 14 382.00 | 932 809.00 | 947 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 926.00 | 641 878.00 | 3 840 048.00 | 4 481 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 434.00 | | | 192 434.00 |
DH Report à nouveau | 521 982.00 | | | 521 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 885.00 | | | 189 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 301.00 | | | 1 069 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 836 096.00 | | | 1 836 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 572.00 | | | 146 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 736.00 | | | 621 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 492.00 | | | 146 492.00 |
EA Autres dettes | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 748.00 | | | 2 770 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 048.00 | | | 3 840 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 218.00 | | | 1 146 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 735.00 | | 10 000.00 | 3 524 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 534 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 280 000.00 | | | 3 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 074.00 | | 10 000.00 | 243 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 962.00 | 14 162.00 | | 192 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 962.00 | 14 162.00 | | 192 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 420 373.00 | | | 420 373.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 382.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 373.00 | 14 382.00 | | 420 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 373.00 | 14 382.00 | 25 000.00 | 445 373.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 736.00 | 621 736.00 | | 621 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
UP Prêts | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UX Autres créances clients | 201 527.00 | 201 527.00 | | 201 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 836 096.00 | 211 567.00 | 900 553.00 | 1 836 096.00 |
VI Groupe et associés | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 107.00 | | 10 107.00 | 10 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 756.00 | 16 756.00 | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 747.00 | 39 747.00 | | 39 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 080.00 | 335 312.00 | 11 769.00 | 347 080.00 |
VW T.V.A. | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 746 613.00 | 1 122 084.00 | 900 553.00 | 2 746 613.00 |