| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 152.00 | | 2 455 152.00 | 2 455 152.00 |
BZ Autres créances | 479 763.00 | | 479 763.00 | 479 763.00 |
CF Disponibilités | 547 045.00 | | 547 045.00 | 547 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 808.00 | | 1 026 808.00 | 1 026 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 960.00 | | 3 481 960.00 | 3 481 960.00 |
CU Autres participations | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 250.00 | | | 925 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DG Autres réserves | 1 731 963.00 | | | 1 731 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
DK Provisions réglementées | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 732 946.00 | | | 2 732 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 350.00 | | | 743 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 014.00 | | | 749 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 960.00 | | | 3 481 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 014.00 | | | 749 014.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 484.00 | | | -4 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 969.00 | | | -8 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 027.00 | | 20 125.00 | 2 435 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435 027.00 | | 20 125.00 | 2 435 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | 75.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 75.00 | | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 350.00 | 743 350.00 | | 743 350.00 |
VP Divers | 479 763.00 | | | 479 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 763.00 | 479 763.00 | | 479 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 014.00 | 749 014.00 | | 749 014.00 |