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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 152.00 | | 2 455 152.00 | 2 455 152.00 |
BZ Autres créances | 949 078.00 | | 949 078.00 | 949 078.00 |
CF Disponibilités | 377 149.00 | | 377 149.00 | 377 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 227.00 | | 1 326 227.00 | 1 326 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 380.00 | | 3 781 380.00 | 3 781 380.00 |
CU Autres participations | 2 455 000.00 | | 2 455 000.00 | 2 455 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 250.00 | | | 925 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 628.00 | | | 74 628.00 |
DG Autres réserves | 1 522 993.00 | | | 1 522 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 837.00 | | | -9 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 2 523 109.00 | | | 2 523 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251 738.00 | | | 1 251 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 271.00 | | | 1 258 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 380.00 | | | 3 781 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 271.00 | | | 1 258 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646.00 | | | 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 837.00 | | | -9 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 152.00 | | | 2 455 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 455 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 455 152.00 | | | 2 455 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251 738.00 | 1 251 738.00 | | 1 251 738.00 |
VP Divers | 949 078.00 | 949 078.00 | | 949 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 078.00 | 949 078.00 | | 949 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 271.00 | 1 258 271.00 | | 1 258 271.00 |