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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
BT Marchandises | 103 212.00 | | 103 212.00 | 103 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BZ Autres créances | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 287.00 | 1 214.00 | 109 073.00 | 110 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 088.00 | -404.00 | | -3 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500.00 | -2 684.00 | | -500.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412.00 | 6 912.00 | | 6 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 789.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 470.00 | 5 373.00 | | 77 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 2 165.00 | | 18 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | 4 875.00 | | 6 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 661.00 | 16 202.00 | | 102 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 073.00 | 23 115.00 | | 109 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 661.00 | 16 202.00 | | 102 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 447.00 | | 276 447.00 | 276 447.00 |
FG Production vendue services | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 727.00 | | 277 727.00 | 277 727.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 500.00 | 40 000.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 40 000.00 | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 500.00 | 39 857.00 | | 20 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 242.00 | 317 210.00 | | 298 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 743.00 | 319 894.00 | | 298 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500.00 | -2 684.00 | | -500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | | | 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 50.00 | | 1 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773.00 | 50.00 | | 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VI Groupe et associés | 77 470.00 | 77 470.00 | | 77 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55.00 | | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 661.00 | 102 661.00 | | 102 661.00 |