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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157.00 | 1 190.00 | 967.00 | 2 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 919.00 | 2 958.00 | 961.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466.00 | 4 538.00 | 1 928.00 | 6 466.00 |
BT Marchandises | 213 188.00 | | 213 188.00 | 213 188.00 |
BZ Autres créances | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CF Disponibilités | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 221 399.00 | | 221 399.00 | 221 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 865.00 | 4 538.00 | 223 327.00 | 227 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 160.00 | 3 993.00 | | 11 160.00 |
DH Report à nouveau | -3 688.00 | -3 688.00 | | -3 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447.00 | 7 167.00 | | 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 919.00 | 17 472.00 | | 17 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 408.00 | 52 594.00 | | 197 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 1 708.00 | | 6 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | 1 662.00 | | 1 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 408.00 | 55 964.00 | | 205 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 327.00 | 73 436.00 | | 223 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 408.00 | 55 964.00 | | 205 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 007.00 | 59 724.00 | 204 731.00 | 145 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 007.00 | 59 724.00 | 204 731.00 | 145 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 246.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 300.00 | | | -5 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 20.00 | | 79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 731.00 | 170 302.00 | | 204 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 285.00 | 163 135.00 | | 204 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447.00 | 7 169.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 1 246.00 | | 3 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 1 246.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VI Groupe et associés | 197 408.00 | 197 408.00 | | 197 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VW T.V.A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 408.00 | 205 408.00 | | 205 408.00 |