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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 298.00 | 13 901.00 | 23 397.00 | 37 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 499.00 | 14 433.00 | 49 066.00 | 63 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 676.00 | | 192 676.00 | 192 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 139.00 | | 419 139.00 | 419 139.00 |
BZ Autres créances | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
CF Disponibilités | 67 478.00 | | 67 478.00 | 67 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 329.00 | | 861 329.00 | 861 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 829.00 | 14 433.00 | 910 395.00 | 924 829.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 49 596.00 | | | 49 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
DL TOTAL (I) | 214 291.00 | | | 214 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 206.00 | | | 594 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 897.00 | | | 101 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 104.00 | | | 696 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 395.00 | | | 910 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 104.00 | | | 696 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 044 584.00 | | 5 044 584.00 | 5 044 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 044 584.00 | | 5 044 584.00 | 5 044 584.00 |
FQ Autres produits | | | 1 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 849 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 378.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 905 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 337.00 | | | -15 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 039.00 | | | 33 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 740.00 | | | 5 053 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 964 645.00 | | | 4 964 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 094.00 | | | 89 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 258.00 | | 15 241.00 | 48 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 997.00 | | 2 301.00 | 34 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | 12 940.00 | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 893.00 | 2 539.00 | | 11 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 361.00 | 2 539.00 | | 11 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 206.00 | 594 206.00 | | 594 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 012.00 | 30 012.00 | | 30 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
UX Autres créances clients | 419 139.00 | | | 419 139.00 |
VB T. V. A. | 137 870.00 | | | 137 870.00 |
VC Groupe et associés | 370.00 | | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 564.00 | 590 825.00 | 24 739.00 | 615 564.00 |
VW T.V.A. | 52 848.00 | 52 848.00 | | 52 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 104.00 | 696 104.00 | | 696 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 476 153.00 | | | 2 476 153.00 |
ST Autres comptes | 265 908.00 | | | 265 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 343.00 | | | 58 343.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 049 014.00 | | | 1 049 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 315.00 | | | 416 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 591 634.00 | | | 591 634.00 |
ZE Dividendes | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 849 419.00 | | | 3 849 419.00 |