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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 281.00 | 687.00 | 1 594.00 | 2 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 280.00 | 22 690.00 | 19 589.00 | 42 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 231.00 | 23 377.00 | 46 853.00 | 70 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 269.00 | | 128 269.00 | 128 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 766 915.00 | | 1 766 915.00 | 1 766 915.00 |
BZ Autres créances | 470 624.00 | | 470 624.00 | 470 624.00 |
CF Disponibilités | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 612.00 | | 2 475 612.00 | 2 475 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 844.00 | 23 377.00 | 2 522 466.00 | 2 545 844.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DH Report à nouveau | 135 091.00 | | | 135 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 544.00 | | | 134 544.00 |
DL TOTAL (I) | 348 836.00 | | | 348 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 672.00 | | | 1 972 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 543.00 | | | 182 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 630.00 | | | 2 173 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 466.00 | | | 2 522 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 217.00 | | | 2 155 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 885 347.00 | 100 155.00 | 10 985 503.00 | 10 885 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 885 347.00 | 100 155.00 | 10 985 503.00 | 10 885 347.00 |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 985 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 132 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 944.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 777.00 | | | -22 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 985 613.00 | | | 10 985 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 068.00 | | | 10 851 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 544.00 | | | 134 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 499.00 | | 6 731.00 | 63 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | 1 750.00 | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 298.00 | | 4 981.00 | 37 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 433.00 | 8 944.00 | | 14 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 155.00 | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 901.00 | 8 788.00 | | 13 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 672.00 | 1 972 672.00 | | 1 972 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 716.00 | 39 716.00 | | 39 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 651.00 | 68 651.00 | | 68 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 766 915.00 | | | 1 766 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VB T. V. A. | 395 891.00 | | | 395 891.00 |
VC Groupe et associés | 37 923.00 | | | 37 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 722.00 | | | 34 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 279.00 | 2 237 540.00 | 24 739.00 | 2 262 279.00 |
VW T.V.A. | 52 749.00 | 52 749.00 | | 52 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 217.00 | 2 155 217.00 | | 2 155 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 235 933.00 | | | 7 235 933.00 |
ST Autres comptes | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 652.00 | | | 52 652.00 |
YT Sous‐traitance | 95 248.00 | | | 95 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 055 019.00 | | | 1 055 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 251 096.00 | | | 1 251 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 404 815.00 | | | 7 404 815.00 |