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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 000.00 | 32 544.00 | 20 456.00 | 53 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 000.00 | 32 544.00 | 105 456.00 | 138 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 107.00 | 4 771.00 | 38 336.00 | 43 107.00 |
072 Créances – Autres | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
084 Disponibilités | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 827.00 | 4 771.00 | 54 056.00 | 58 827.00 |
110 Total général Actif | 196 827.00 | 37 315.00 | 159 512.00 | 196 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 475.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 042.00 | 128 024.00 | | 135 042.00 |
230 Autres produits | 3 303.00 | 8 277.00 | | 3 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 345.00 | 136 301.00 | | 138 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
242 Autres charges externes. | 57 664.00 | 36 929.00 | | 57 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 858.00 | 10 536.00 | | 13 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 103.00 | 34 872.00 | | 30 103.00 |
252 Charges sociales | 22 886.00 | 24 424.00 | | 22 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 893.00 | 5 332.00 | | 1 893.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 181.00 | 2 749.00 | | 3 181.00 |
262 Autres charges | 2 828.00 | 2 901.00 | | 2 828.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 337.00 | 117 743.00 | | 136 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 008.00 | 18 557.00 | | 2 008.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 610.00 | 967.00 | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 506.00 | 656.00 | | 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 034.00 | 16 935.00 | | 1 034.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 613.00 | | | 613.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 881.00 | | | 114 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 212.00 | | | 3 212.00 |