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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 860.00 | 21 098.00 | 25 762.00 | 46 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 728.00 | 38 761.00 | 28 966.00 | 67 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 588.00 | 59 860.00 | 139 728.00 | 199 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BN En cours de production de biens | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 253.00 | 12 948.00 | 34 305.00 | 47 253.00 |
BZ Autres créances | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 703.00 | 12 948.00 | 82 756.00 | 95 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 291.00 | 72 807.00 | 222 484.00 | 295 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 524.00 | 37 754.00 | | 50 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 352.00 | 12 769.00 | | -6 352.00 |
DL TOTAL (I) | 66 172.00 | 72 524.00 | | 66 172.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 85 099.00 | 48 464.00 | | 85 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 061.00 | 14 408.00 | | 16 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 23 008.00 | | 18 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 954.00 | 31 483.00 | | 35 954.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 557.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 312.00 | 117 919.00 | | 156 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 484.00 | 190 443.00 | | 222 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 281 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 578.00 | |
FM Production stockée | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 823.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 3 400.00 | | 1 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 481.00 | 21 699.00 | | 4 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 183.00 | -18 299.00 | | -3 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | 2 723.00 | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 232.00 | 274 559.00 | | 297 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 585.00 | 261 790.00 | | 303 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 352.00 | 12 769.00 | | -6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 967.00 | 18 713.00 | 9 820.00 | 50 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | 18 713.00 | 9 820.00 | 50 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 954.00 | 35 954.00 | | 35 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 099.00 | 28 469.00 | 56 630.00 | 85 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 760.00 | 55 760.00 | | 55 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 312.00 | 99 682.00 | 56 630.00 | 156 312.00 |