| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 922.00 | 14 811.00 | 7 111.00 | 21 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 621.00 | 14 995.00 | 26 627.00 | 41 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 015.00 | 3 226.00 | 84 788.00 | 88 015.00 |
BZ Autres créances | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CF Disponibilités | 83 249.00 | | 83 249.00 | 83 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 034.00 | 3 226.00 | 209 808.00 | 213 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 655.00 | 18 221.00 | 236 434.00 | 254 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 58 468.00 | 10 894.00 | | 58 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 188.00 | 47 575.00 | | -19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 66 780.00 | 85 968.00 | | 66 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339.00 | 8 686.00 | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 298.00 | 96 707.00 | | 33 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 11 094.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 128.00 | 64 295.00 | | 109 128.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 357.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 654.00 | 181 140.00 | | 169 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 434.00 | 267 108.00 | | 236 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976.00 | 181 140.00 | | 3 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 708 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 708 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 67 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 478.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 927.00 | | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 927.00 | | | 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | 386.00 | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | 386.00 | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -386.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 1 680.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 958.00 | 640 037.00 | | 724 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 146.00 | 592 462.00 | | 744 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 188.00 | 47 575.00 | | -19 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 211.00 | 2 784.00 | | 12 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 2 784.00 | | 12 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
UX Autres créances clients | 88 015.00 | | | 88 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339.00 | 2 363.00 | 3 976.00 | 6 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VP Divers | 38 775.00 | | | 38 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 128.00 | 109 128.00 | | 109 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 801.00 | 129 785.00 | 3 016.00 | 132 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 654.00 | 165 678.00 | 3 976.00 | 169 654.00 |