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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | | | 53 990.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 53 990.00 | |
110 Total général Actif | | | 53 990.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 990.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
172 Autres dettes | | | | |
176 Total des dettes | | | 1 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 990.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 24 306.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 059.00 | |
CF Disponibilités | | | 162 320.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 685.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 685.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 281 634.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 281 634.00 | | |
242 Autres charges externes. | | 33 229.00 | | |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 129.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | | 217 867.00 | | |
252 Charges sociales | | 20 076.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | | 23 431.00 | | |
262 Autres charges | | 18 098.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | | 324 830.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | | -43 196.00 | | |
280 Produits financiers | 116.00 | 25.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | | 30 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 22 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 116.00 | -35 671.00 | | 116.00 |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 045.00 | 34 706.00 | | 61 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 671.00 | 26 339.00 | | -35 671.00 |
DL TOTAL (I) | 52 874.00 | 88 545.00 | | 52 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 13 780.00 | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 303.00 | 101 010.00 | | 113 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 400.00 | 114 790.00 | | 113 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 685.00 | 203 335.00 | | 187 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 634.00 | | 281 634.00 | 281 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 238.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | 110.00 | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 128.00 | | 7 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 659.00 | 625 129.00 | | 311 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 330.00 | 598 790.00 | | 347 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 671.00 | 26 339.00 | | -35 671.00 |