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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 657.00 | 843.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 250.00 | 14 746.00 | 5 504.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 473.00 | 15 404.00 | 15 069.00 | 30 473.00 |
BT Marchandises | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BZ Autres créances | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 3 244.00 | -3 244.00 | |
CF Disponibilités | 14 245.00 | | 14 245.00 | 14 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 389.00 | 3 244.00 | 26 145.00 | 29 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 862.00 | 18 648.00 | 41 214.00 | 59 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -9 744.00 | 10 418.00 | | -9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 072.00 | -20 162.00 | | 3 072.00 |
DL TOTAL (I) | -3 372.00 | -6 444.00 | | -3 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 879.00 | 18 316.00 | | 21 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256.00 | 153.00 | | 1 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 7 981.00 | | 9 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 276.00 | 11 313.00 | | 12 276.00 |
EA Autres dettes | | 7 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 586.00 | 45 635.00 | | 44 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 214.00 | 39 191.00 | | 41 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 628.00 | 38 104.00 | | 31 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 100.00 | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
FG Production vendue services | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 981.00 | | 125 981.00 | 125 981.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -612.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 616.00 | 117 705.00 | | 127 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 543.00 | 137 867.00 | | 124 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 072.00 | -20 162.00 | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 473.00 | | | 30 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 966.00 | 8 156.00 | 2 719.00 | 9 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 8 156.00 | 2 719.00 | 9 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
UG ‐ Financières | | 3 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 872.00 | 7 872.00 | | 7 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 795.00 | 9 313.00 | 12 482.00 | 21 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 900.00 | 12 177.00 | 8 723.00 | 20 900.00 |
VW T.V.A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 586.00 | 32 104.00 | 12 482.00 | 44 586.00 |