| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 933.00 | 23 564.00 | 1 369.00 | 24 933.00 |
040 Immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 656.00 | 23 564.00 | 10 092.00 | 33 656.00 |
060 Stock marchandises | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
072 Créances – Autres | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 457.00 | | 49 457.00 | 49 457.00 |
110 Total général Actif | 83 114.00 | 23 564.00 | 59 550.00 | 83 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 289.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 051.00 | 35 447.00 | | 24 051.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 324.00 | 19 869.00 | | 13 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 026.00 | 8 000.00 | | 68 026.00 |
230 Autres produits | 17 329.00 | 8 073.00 | | 17 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 731.00 | 71 389.00 | | 122 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 369.00 | 18 110.00 | | 12 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 957.00 | -921.00 | | 957.00 |
242 Autres charges externes. | 25 076.00 | 25 467.00 | | 25 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 349.00 | | 1 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 103.00 | 27 052.00 | | 45 103.00 |
252 Charges sociales | 1 321.00 | 6 346.00 | | 1 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 505.00 | 491.00 | | 505.00 |
262 Autres charges | 6 949.00 | 47.00 | | 6 949.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 323.00 | 76 941.00 | | 93 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 407.00 | -5 552.00 | | 29 407.00 |
280 Produits financiers | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
294 Charges financières | | 116.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 782.00 | -5 668.00 | | 32 782.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 727.00 | | | 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 727.00 | | | 727.00 |