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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 8 004.00 | 3 296.00 | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 651.00 | 93 975.00 | 8 676.00 | 102 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 057.00 | 263 198.00 | 249 858.00 | 513 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 731.00 | 39 051.00 | 55 680.00 | 94 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 155.00 | 404 228.00 | 335 927.00 | 740 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BN En cours de production de biens | 210 922.00 | | 210 922.00 | 210 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 176.00 | | 229 176.00 | 229 176.00 |
BZ Autres créances | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
CF Disponibilités | 225 770.00 | | 225 770.00 | 225 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 998.00 | | 823 998.00 | 823 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 153.00 | 404 228.00 | 1 159 925.00 | 1 564 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 495.00 | | | 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 979.00 | | | -86 979.00 |
DL TOTAL (I) | 382 516.00 | | | 382 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 338.00 | | | 51 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 896.00 | | | 376 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 122.00 | | | 173 122.00 |
EA Autres dettes | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 409.00 | | | 777 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 925.00 | | | 1 159 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 844.00 | | | 444 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 896.00 | 50 915.00 | 175 981.00 | 376 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 065.00 | 167 065.00 | | 167 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 338.00 | 44 753.00 | 6 585.00 | 51 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 122.00 | 173 122.00 | | 173 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 066.00 | 385 649.00 | 18 417.00 | 404 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 409.00 | 444 844.00 | 182 566.00 | 777 409.00 |