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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 963.00 | 107 963.00 | | 107 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 734.00 | 472 246.00 | 233 488.00 | 705 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 431.00 | 51 599.00 | 37 832.00 | 89 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 874.00 | 643 108.00 | 329 766.00 | 972 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BN En cours de production de biens | 163 535.00 | | 163 535.00 | 163 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 093.00 | | 400 093.00 | 400 093.00 |
BZ Autres créances | 105 903.00 | | 105 903.00 | 105 903.00 |
CF Disponibilités | 161 890.00 | | 161 890.00 | 161 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 109.00 | | 854 109.00 | 854 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 983.00 | 643 108.00 | 1 183 875.00 | 1 826 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 536.00 | | | -202 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 220.00 | | | 102 220.00 |
DL TOTAL (I) | 368 684.00 | | | 368 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 137.00 | | | 228 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 405.00 | | | 145 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 855.00 | | | 278 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 191.00 | | | 815 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 875.00 | | | 1 183 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 295.00 | | | 673 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 794.00 | | | 162 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 428.00 | 128 520.00 | 39 840.00 | 554 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 040.00 | 6 223.00 | | 113 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 387.00 | 122 298.00 | 39 840.00 | 441 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 137.00 | 86 241.00 | 141 896.00 | 228 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 405.00 | 145 405.00 | | 145 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 446.00 | | 58 446.00 | 58 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 794.00 | 162 794.00 | | 162 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 855.00 | 278 855.00 | | 278 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523 201.00 | 523 201.00 | | 523 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 647.00 | 523 201.00 | 58 446.00 | 581 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 191.00 | 673 295.00 | 141 896.00 | 815 191.00 |