| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 231.00 | | 317 231.00 | 317 231.00 |
BZ Autres créances | 29 424.00 | | 29 424.00 | 29 424.00 |
CF Disponibilités | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 735.00 | | 377 735.00 | 377 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 351.00 | | 382 351.00 | 382 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -41 960.00 | | | -41 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 960.00 | | | -41 960.00 |
DL TOTAL (I) | -40 960.00 | | | -40 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 757.00 | | | 121 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 589.00 | | | 155 589.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 311.00 | | | 423 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 351.00 | | | 382 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 435.00 | | 649 435.00 | 649 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 435.00 | | 649 435.00 | 649 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 676.00 | | | 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 676.00 | | | 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 116.00 | | | 650 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 076.00 | | | 692 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 960.00 | | | -41 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 617.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 494.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 915.00 | 145 915.00 | | 145 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 622.00 | 20 622.00 | | 20 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 289.00 | 61 289.00 | | 61 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 317 231.00 | | | 317 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
VI Groupe et associés | 121 757.00 | | 121 757.00 | 121 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 466.00 | 346 972.00 | 3 494.00 | 350 466.00 |
VW T.V.A. | 73 678.00 | 73 678.00 | | 73 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 311.00 | 301 554.00 | 121 757.00 | 423 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |