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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 250.00 | 1 196.00 | 5 054.00 | 6 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 198.00 | 1 196.00 | 9 002.00 | 10 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 537.00 | | 510 537.00 | 510 537.00 |
BZ Autres créances | 92 810.00 | | 92 810.00 | 92 810.00 |
CF Disponibilités | 75 148.00 | | 75 148.00 | 75 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 495.00 | | 678 495.00 | 678 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 693.00 | 1 196.00 | 687 497.00 | 688 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | -21 944.00 | | | -21 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 302.00 | | | -139 302.00 |
DL TOTAL (I) | -157 745.00 | | | -157 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 274.00 | | | 410 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 238.00 | | | 283 238.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 242.00 | | | 845 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 497.00 | | | 687 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
FG Production vendue services | 2 343 720.00 | | 2 343 720.00 | 2 343 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 030.00 | | 2 362 030.00 | 2 362 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229.00 | | | -229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 902.00 | | | 2 368 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 204.00 | | | 2 508 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 302.00 | | | -139 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 263.00 | | 4 935.00 | 5 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | 4 235.00 | 2 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 248.00 | | 700.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 796.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 796.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 274.00 | 410 274.00 | | 410 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 294.00 | 100 294.00 | | 100 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 663.00 | 25 663.00 | | 25 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | 2 618.00 | | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 510 537.00 | | | 510 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VB T. V. A. | 64 803.00 | | | 64 803.00 |
VI Groupe et associés | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 295.00 | 605 965.00 | 1 330.00 | 607 295.00 |
VW T.V.A. | 105 897.00 | 105 897.00 | | 105 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 242.00 | 845 242.00 | | 845 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 048.00 | | | 85 048.00 |
ST Autres comptes | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 438 876.00 | | | 1 438 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 545.00 | | | 473 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 539.00 | | | 302 539.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 606 460.00 | | | 1 606 460.00 |