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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 756.00 | 1 790.00 | 966.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 601.00 | 69 718.00 | 42 883.00 | 112 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 718.00 | 39 617.00 | 45 101.00 | 84 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 690.00 | 111 125.00 | 94 565.00 | 205 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 553.00 | | 52 553.00 | 52 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 429.00 | | 156 429.00 | 156 429.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 864.00 | 111 125.00 | 363 739.00 | 474 864.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 66 125.00 | | | 66 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 340.00 | | | 130 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 346.00 | | | 92 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | | | 34 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 614.00 | | | 297 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 739.00 | | | 363 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 572.00 | | | 255 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 870.00 | | 28 821.00 | 176 870.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 690.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 986.00 | | 28 333.00 | 168 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 488.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 987.00 | 40 138.00 | | 70 987.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 199.00 | 591.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 787.00 | 39 547.00 | | 69 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | | 473.00 |
UX Autres créances clients | 156 429.00 | | | 156 429.00 |
VB T. V. A. | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 340.00 | 88 298.00 | 42 041.00 | 130 340.00 |
VI Groupe et associés | 92 346.00 | 92 346.00 | | 92 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 225.00 | 185 753.00 | 473.00 | 186 225.00 |
VW T.V.A. | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 614.00 | 255 572.00 | 42 041.00 | 297 614.00 |