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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 756.00 | 2 156.00 | 600.00 | 2 756.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 337.00 | 96 468.00 | 88 869.00 | 185 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 718.00 | 54 107.00 | 30 611.00 | 84 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 477.00 | 152 731.00 | 126 746.00 | 279 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 337.00 | | 39 337.00 | 39 337.00 |
BN En cours de production de biens | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 765.00 | | 164 765.00 | 164 765.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CF Disponibilités | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 577.00 | | 303 577.00 | 303 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 055.00 | 152 731.00 | 430 323.00 | 583 055.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 070.00 | | | 41 070.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 105 995.00 | | | 105 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 280.00 | | | 120 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 573.00 | | | 70 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 329.00 | | | 324 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 323.00 | | | 430 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 265.00 | | | 253 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 690.00 | | 73 787.00 | 205 690.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 319.00 | | 72 736.00 | 197 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 1 051.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 125.00 | 41 607.00 | | 111 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 790.00 | 366.00 | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 335.00 | 41 241.00 | | 109 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
UX Autres créances clients | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
VB T. V. A. | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 280.00 | 49 216.00 | 71 063.00 | 120 280.00 |
VI Groupe et associés | 70 573.00 | 70 573.00 | | 70 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 395.00 | 206 887.00 | 1 508.00 | 208 395.00 |
VW T.V.A. | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 329.00 | 253 265.00 | 71 063.00 | 324 329.00 |