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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 616.00 | 5 982.00 | 10 634.00 | 16 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 111.00 | 9 513.00 | 5 598.00 | 15 111.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 267.00 | 15 495.00 | 20 772.00 | 36 267.00 |
060 Stock marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
072 Créances – Autres | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
084 Disponibilités | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
110 Total général Actif | 83 409.00 | 15 495.00 | 67 914.00 | 83 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 560.00 | | | 138 560.00 |
230 Autres produits | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 132.00 | | | 140 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 153.00 | | | 63 153.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | | | 247.00 |
242 Autres charges externes. | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 975.00 | | | 120 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
294 Charges financières | 560.00 | | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 648.00 | | | 648.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 752.00 | | | 8 752.00 |