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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 616.00 | 7 805.00 | 8 811.00 | 16 616.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 541.00 | 12 135.00 | 2 406.00 | 14 541.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 697.00 | 19 940.00 | 15 757.00 | 35 697.00 |
060 Stock marchandises | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 194.00 | | 29 194.00 | 29 194.00 |
110 Total général Actif | 64 891.00 | 19 940.00 | 44 951.00 | 64 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 467.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 202 089.00 | | | 202 089.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 285.00 | | | 207 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
252 Charges sociales | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 267.00 | | | 36 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 344.00 | | | -1 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |