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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 696.00 | 43 208.00 | 56 488.00 | 99 696.00 |
040 Immobilisations financières | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 829.00 | 43 453.00 | 71 376.00 | 114 829.00 |
060 Stock marchandises | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
072 Créances – Autres | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
084 Disponibilités | 32 985.00 | | 32 985.00 | 32 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
110 Total général Actif | 178 946.00 | 43 453.00 | 135 493.00 | 178 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 557.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 19 303.00 | 15 064.00 | | 19 303.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 070.00 | 2 584.00 | | 2 070.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 655.00 | 116 089.00 | | 115 655.00 |
230 Autres produits | 117.00 | 15.00 | | 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 146.00 | 133 752.00 | | 137 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 392.00 | 11 919.00 | | 13 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | -485.00 | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 155.00 | 5 906.00 | | 5 155.00 |
242 Autres charges externes. | 46 488.00 | 48 594.00 | | 46 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 759.00 | 580.00 | | 4 759.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 433.00 | 16 318.00 | | 20 433.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 957.00 | 82 833.00 | | 136 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | 188.00 | 50 919.00 | | 188.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 229.00 | 438.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 9 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 341.00 | 40 946.00 | | -1 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 784.00 | | | 8 784.00 |