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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 031.00 | 65 773.00 | 81 258.00 | 147 031.00 |
040 Immobilisations financières | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 676.00 | 66 018.00 | 92 658.00 | 158 676.00 |
060 Stock marchandises | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 091.00 | | 29 091.00 | 29 091.00 |
072 Créances – Autres | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
084 Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
110 Total général Actif | 203 626.00 | 66 018.00 | 137 608.00 | 203 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 092.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 753.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 9 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 59 046.00 | 19 303.00 | | 59 046.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 870.00 | 2 070.00 | | 29 870.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 978.00 | 115 655.00 | | 169 978.00 |
230 Autres produits | 392.00 | 117.00 | | 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 286.00 | 137 146.00 | | 259 286.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 299.00 | 13 392.00 | | 50 299.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 740.00 | -696.00 | | -2 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 323.00 | 5 155.00 | | 32 323.00 |
242 Autres charges externes. | 95 262.00 | 46 488.00 | | 95 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 4 759.00 | | 6 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 761.00 | 34 000.00 | | 40 761.00 |
252 Charges sociales | 13 117.00 | 13 370.00 | | 13 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 564.00 | 20 433.00 | | 22 564.00 |
262 Autres charges | 162.00 | 56.00 | | 162.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 278.00 | 136 957.00 | | 258 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 008.00 | 188.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 143.00 | 229.00 | | 143.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 866.00 | -1 341.00 | | 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 423.00 | | | 23 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 300.00 | | | 21 300.00 |