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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 2 875.00 | 7 125.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | 2 875.00 | 7 125.00 | 10 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 296.00 | | 55 296.00 | 55 296.00 |
BZ Autres créances | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 726.00 | | 94 726.00 | 94 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 726.00 | 2 875.00 | 101 851.00 | 104 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 398.00 | 18 314.00 | | 20 398.00 |
DL TOTAL (I) | 39 711.00 | 19 314.00 | | 39 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 544.00 | 37 869.00 | | 27 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 23 124.00 | | 11 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | 3 232.00 | | 3 845.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 389.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 139.00 | 64 614.00 | | 62 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 851.00 | 83 927.00 | | 101 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 899.00 | 64 614.00 | | 47 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 966.00 | | 340 966.00 | 340 966.00 |
FG Production vendue services | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 853.00 | | 342 853.00 | 342 853.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 085.00 | 729.00 | | 1 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | 9 697.00 | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | 9 697.00 | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 765.00 | -9 697.00 | | -4 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 232.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 872.00 | 266 064.00 | | 342 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 474.00 | 247 751.00 | | 322 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 398.00 | 18 314.00 | | 20 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UX Autres créances clients | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 195.00 | 4 954.00 | 14 241.00 | 19 195.00 |
VI Groupe et associés | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 139.00 | 47 899.00 | 14 241.00 | 62 139.00 |