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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 089.00 | 603.00 | 1 486.00 | 2 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 464.00 | 9 536.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 089.00 | 7 067.00 | 11 022.00 | 18 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 030.00 | | 58 030.00 | 58 030.00 |
BZ Autres créances | 7 783.00 | | 7 783.00 | 7 783.00 |
CF Disponibilités | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 813.00 | | 96 813.00 | 96 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 902.00 | 7 067.00 | 107 835.00 | 114 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 611.00 | 18 214.00 | | 38 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 913.00 | 20 398.00 | | -10 913.00 |
DL TOTAL (I) | 28 798.00 | 39 711.00 | | 28 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 252.00 | 19 195.00 | | 14 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 114.00 | 27 544.00 | | 34 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 475.00 | 11 081.00 | | 28 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103.00 | 3 845.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 475.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 037.00 | 62 139.00 | | 79 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 835.00 | 101 851.00 | | 107 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 781.00 | 47 899.00 | | 69 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 769.00 | | 220 769.00 | 220 769.00 |
FG Production vendue services | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 151.00 | | 227 151.00 | 227 151.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 465.00 | 1 085.00 | | 8 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 765.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 4 765.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | -4 765.00 | | -29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 894.00 | 3 600.00 | | -1 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 319.00 | 342 872.00 | | 227 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 233.00 | 322 474.00 | | 238 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 913.00 | 20 398.00 | | -10 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 8 089.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | 8 089.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 7 067.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 7 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 475.00 | 28 475.00 | | 28 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UX Autres créances clients | 58 030.00 | | | 58 030.00 |
VB T. V. A. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 252.00 | 4 996.00 | 9 256.00 | 14 252.00 |
VI Groupe et associés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 037.00 | 69 781.00 | 9 256.00 | 79 037.00 |