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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
CF Disponibilités | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 286.00 | | 37 286.00 | 37 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 318.00 | | 250 318.00 | 250 318.00 |
CU Autres participations | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 51 512.00 | | | 51 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 596.00 | 87 262.00 | | 21 596.00 |
DK Provisions réglementées | 1 231.00 | 624.00 | | 1 231.00 |
DL TOTAL (I) | 247 589.00 | 245 386.00 | | 247 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 870.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 728.00 | 2 652.00 | | 2 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 318.00 | 248 038.00 | | 250 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 728.00 | 2 652.00 | | 2 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 607.00 | 624.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 624.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | -624.00 | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 310.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 90 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 404.00 | 2 738.00 | | 2 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 596.00 | 87 262.00 | | 21 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 624.00 | 607.00 | | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | 607.00 | | 624.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 607.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |