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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
CF Disponibilités | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 276.00 | | 128 276.00 | 128 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 308.00 | | 341 308.00 | 341 308.00 |
CU Autres participations | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 126 103.00 | 98 161.00 | | 126 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 997.00 | 27 942.00 | | 36 997.00 |
DK Provisions réglementées | 3 032.00 | 2 445.00 | | 3 032.00 |
DL TOTAL (I) | 339 382.00 | 301 798.00 | | 339 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 233.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926.00 | 1 233.00 | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 308.00 | 303 031.00 | | 341 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926.00 | 1 233.00 | | 1 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | 607.00 | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | 607.00 | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | -607.00 | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 30 000.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003.00 | 2 058.00 | | 2 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 997.00 | 27 942.00 | | 36 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 032.00 | | | 213 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 445.00 | 587.00 | | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 587.00 | | 2 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |