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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 555 725.00 | | 2 555 725.00 | 2 555 725.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 555 725.00 | | 2 555 725.00 | 2 555 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 440 524.00 | | 440 524.00 | 440 524.00 |
072 Créances – Autres | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 491 126.00 | | 491 126.00 | 491 126.00 |
110 Total général Actif | 3 046 851.00 | | 3 046 851.00 | 3 046 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 315 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 493.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 351 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 528 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 694 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 046 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 555 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 833 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 367 103.00 | | | 367 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 103.00 | | | 367 103.00 |
242 Autres charges externes. | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 479.00 | | | 167 479.00 |
252 Charges sociales | 80 712.00 | | | 80 712.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 440.00 | | | 305 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
294 Charges financières | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 555 725.00 | | | 2 555 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 555 725.00 | | | 2 555 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 420.00 | | | 73 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |