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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 925.00 | | 2 556 925.00 | 2 556 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 724.00 | | 546 724.00 | 546 724.00 |
BZ Autres créances | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 40 834.00 | | 40 834.00 | 40 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 051.00 | | 628 051.00 | 628 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 976.00 | | 3 184 976.00 | 3 184 976.00 |
CU Autres participations | 2 555 425.00 | | 2 555 425.00 | 2 555 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 315 001.00 | | | 1 315 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | | | 675.00 |
DH Report à nouveau | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
DK Provisions réglementées | 54 485.00 | | | 54 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 525.00 | | | 1 420 525.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 176 167.00 | | | 176 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 329.00 | | | 833 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 091.00 | | | 545 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 589.00 | | | 196 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 450.00 | | | 1 764 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 976.00 | | | 3 184 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 086 109.00 | | | 1 086 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 603.00 | | 455 603.00 | 455 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 603.00 | | 455 603.00 | 455 603.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 085.00 | | | 31 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 085.00 | | | -31 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 715.00 | | | 457 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 170.00 | | | 420 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 545.00 | | | 37 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 555 725.00 | | 1 200.00 | 2 555 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 556 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 556 925.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 555 725.00 | | 1 200.00 | 2 555 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 400.00 | 31 085.00 | | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 400.00 | 31 085.00 | | 23 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 176 167.00 | 176 167.00 | | 176 167.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 173.00 | 521 173.00 | | 521 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 670.00 | 52 670.00 | | 52 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 546 724.00 | 545 724.00 | | 546 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 179.00 | 154 837.00 | 637 494.00 | 833 179.00 |
VI Groupe et associés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 105.00 | | | 153 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 516.00 | 30 516.00 | | 30 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 616.00 | 587 116.00 | 1 500.00 | 588 616.00 |
VW T.V.A. | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 450.00 | 1 086 109.00 | 637 494.00 | 1 764 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 120.00 | | | 91 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |