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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
CF Disponibilités | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 250.00 | | 449 250.00 | 449 250.00 |
CU Autres participations | 448 083.00 | | 448 083.00 | 448 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 278.00 | | | 8 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 823.00 | 10 278.00 | | 37 823.00 |
DL TOTAL (I) | 68 101.00 | 30 278.00 | | 68 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 972.00 | 366 679.00 | | 316 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 2 280.00 | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 149.00 | 368 959.00 | | 381 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 250.00 | 399 236.00 | | 449 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 50.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 647.00 | 83 168.00 | | 50 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 824.00 | 72 890.00 | | 12 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 823.00 | 10 278.00 | | 37 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 083.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448 083.00 | | | 448 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 932.00 | 51 693.00 | 210 470.00 | 316 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 149.00 | 115 909.00 | 210 470.00 | 381 149.00 |